782tyc.com:杭州市商贸旅游集团有限公司关于“17杭旅02”公司债券的第一次回售提示性公告 17杭旅02 : 杭州市商贸旅游集团有限公司关于“17杭旅02”公司债券的第一次回售提示性公告

时间:2020年06月30日 09:40:45 中财网
原标题:杭州市商贸旅游集团有限公司关于“17杭旅02公司债券的第一次回售提示性公告 17杭旅02 : 杭州市商贸旅游集团有限公司关于“17杭旅02公司债券的第一次回售提示性公告

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债券代码:143171 债券简称:17杭旅02




杭州市商贸旅游集团有限公司


关于

1
7
杭旅
0
2
公司债
的第

次回售提示性公告



本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应法律责任。







为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜提示性公告如
下:

重要内容提示:

1、杭州市商贸旅游集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据
《杭州市商贸旅游集团有限公司面对合格投资者公开发行2017年公司债券(第
二期)募集说明书》中设定的票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券
(债券简称:17杭旅02,债券代码:143171)存续期的第3年末上调本期债券
后2年的票面利率。


本期债券在存续期内前3年(2017年7月11日至2020年7月10日)票面
利率为4.71%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期内第三年末,
根据公司实际情况和当前的市场环境,发行人决定不上调本期债券的票面利率,
即本期债券存续期后两年(2020年7月11日至2022年7月10日)的票面利率
仍维持4.71%不变。


2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投
资者回售登记期内进行登记,将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人,
或选择继续持有本次债券。


3、投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登
记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有本次债券。


4、发行人可对回售债券进行转售,并对回售债券的转售承担全部责任。因
公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。


5、本次回售申报可以撤销。



6、投资者选择回售等同于在本次债券第3个计息年度付息日(即2020年7
月13日)以100元/张(不含利息)的价格卖出“17杭旅02”,请债券持有人慎
重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立判断。




为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行主体:杭州市商贸旅游集团有限公司。


2、债券名称:杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行2017年公司债券(第
二期)。


3、发行总额:15亿元

4、债券简称:17杭旅02

5、债券代码:143171

6、债券期限:本期发行的公司债券期限为5年(附第3年末公司上调票面
利率选择权及投资者回售选择权)。


7、票面利率: 4.71%

8、付息日:2018年至2022年每年的7月11日(如遇法定节假日或休息日
延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售
选择权,则其回售部分的本期债券的付息日为2018年至2020年每年的7月11
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款
项不另计利息)。


9、本金兑付日:2022年7月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第1个交易日)。若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分的本期债
券的兑付日为2020年7月11日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。


10、利息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。


11、担保人及担保方式:本期债券无担保。


12、信用级别及资信评级机构:根据新世纪评级出具的跟踪评级报告,公司
的主体信用等级为AAA,债券的信用等级为AAA。


二、本期债券票面利率调整情况


本期债券在存续期内前3年(2017年7月11日至2020年7月10日)票面
利率为4.71%,在债券存续期内前3年固定不变;在本期债券存续期内第三年末,
根据公司实际情况和当前的市场环境,发行人决定不上调本期债券的票面利率,
即本期债券存续期后两年(2020年7月11日至2022年7月10日)的票面利率
仍维持4.71%不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。


三、本次债券回售实施办法

1、回售代码:182116 回售简称:杭旅回售

2、回售登记期:2020年7月2日至2020年7月8日。


3、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额
必须是1,000元的整数倍。


4、回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单。每
日收市后回售申报能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券
余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。


5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本次债券。


6、已进行回售登记的投资者可于2020年7月2日至2020年7月8日通过
固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售登记业
务。


7、回售部分债券兑付日:2020年7月13日。发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。


8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售,转售完成后将注销剩余未
转售债券。


9、风险提示:投资者选择回售等同于在本次债券第3个计息年度付息日(即
2020年7月13日)以100元/张(不含利息)的价格卖出“17杭旅02”,请债券
持有人慎重判断本次回售的风险,对是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独
立判断。


四、回售登记期间的交易

本次回售登记期为2020年7月2日至2020年7月8日(交易日)。“17杭
旅02”在回售登记期内将继续交易;回售申报的债券在回售登记截止日收市后被
冻结交易。


五、本期债券回售的相关机构


1、发行人:杭州市商贸旅游集团有限公司

联系人:陈海英

联系电话:0571-87250828

传真:0571-87250822

2、主承销商:中信建投证券股份有限公司

联系人:赵小敏、邵寅翀、翟放

联系电话:021-68801575

传真:021-68801551



特此公告。




(以下无正文)




(此页无正文,为《杭州市商贸旅游集团有限公司关于“申博代理官网正网公司债
券的第一次回售提示性公告》之签章页)

















杭州市商贸旅游集团有限公司











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